首页 > 基金> 建信睿怡纯债C(012413)
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建信睿怡纯债C

(012413)
净值：
1.1895
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3365 2026-06-26
  • 净值走势
建信睿怡纯债C(012413)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.18950.00%
2026-06-251.18950.03%
2026-06-241.18910.00%
2026-06-231.1891-0.01%
2026-06-221.18920.02%
2026-06-181.18900.03%
2026-06-171.18870.03%
2026-06-161.18840.01%
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基金情况

基金全称 建信睿怡纯债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 吴轶
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1041亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.24%
最近三月 1.04%
最近六月 0.00%
最近一年 3.00%
最近两年 6.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-126.010.081,052,263,153.62
2025-12-31-124.290.051,046,128,267.88
2025-09-30-125.990.131,028,893,070.28
2025-06-30-119.422.391,034,075,355.57
2025-03-31-99.980.861,021,062,908.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-30-吴轶4263.82
2022-01-202025-04-30吴沛文11967.71
2021-05-212025-04-30闫晗144018.37
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