基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦上证G60综指增强C(012416) |
净值：
0.5778
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日增长率：
2.39%
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累计净值：0.5778 | 2024-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 27,500.00 | 438,900.00 | 5.29 |
| 600926 | 杭州银行 | 30,500.00 | 398,025.00 | 4.79 |
| 600585 | 海螺水泥 | 15,600.00 | 368,004.00 | 4.43 |
| 600487 | 亨通光电 | 22,800.00 | 359,556.00 | 4.33 |
| 600023 | 浙能电力 | 46,800.00 | 332,748.00 | 4.01 |
| 603323 | 苏农银行 | 66,600.00 | 320,346.00 | 3.86 |
| 600176 | 中国巨石 | 28,700.00 | 317,135.00 | 3.82 |
| 603225 | 新凤鸣 | 20,300.00 | 316,477.00 | 3.81 |
| 601128 | 常熟银行 | 41,800.00 | 316,426.00 | 3.81 |
| 600012 | 皖通高速 | 22,200.00 | 310,134.00 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,259,271.20 | 63.35 | 68.63 |
| 金融业 | 1,034,797.00 | 12.46 | 13.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 469,200.00 | 5.65 | 6.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 456,398.00 | 5.50 | 5.96 |
| 房地产业 | 122,682.00 | 1.48 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 105,896.00 | 1.28 | 1.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,260.00 | 1.14 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 79,650.00 | 0.96 | 1.04 |
| 采矿业 | 41,232.00 | 0.50 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 92.30 | - | 10.00 | 8,302,327.64 |
| 2024-03-31 | 93.00 | - | 8.25 | 8,421,127.81 |
| 2023-12-31 | 92.42 | - | 7.87 | 9,844,819.70 |
| 2023-09-30 | 92.91 | - | 8.89 | 10,236,032.25 |
| 2023-06-30 | 92.98 | - | 7.98 | 11,175,433.10 |
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