基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏优加生活混合A(012421) |
净值：
0.6707
|
日增长率：
6.24%
|
累计净值：0.6707 | 2026-08-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01908 | 建发国际集团 | 3,738,000.00 | 43,829,638.65 | 9.43 |
| 01109 | 华润置地 | 1,660,000.00 | 43,253,790.00 | 9.31 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,321,300.00 | 43,104,423.72 | 9.28 |
| 00817 | 中国金茂 | 39,358,000.00 | 42,046,800.81 | 9.05 |
| 002244 | 滨江集团 | 5,437,600.00 | 41,325,760.00 | 8.89 |
| 001979 | 招商蛇口 | 6,331,200.00 | 40,709,616.00 | 8.76 |
| 601155 | 新城控股 | 3,920,800.00 | 40,227,408.00 | 8.66 |
| 03900 | 绿城中国 | 6,403,500.00 | 37,597,497.09 | 8.09 |
| 600153 | 建发股份 | 4,510,700.00 | 35,769,851.00 | 7.70 |
| 001914 | 招商积余 | 3,659,100.00 | 29,858,256.00 | 6.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 152,121,040.00 | 32.74 | 69.70 |
| 租赁和商务服务业 | 35,769,851.00 | 7.70 | 16.39 |
| 制造业 | 30,309,611.01 | 6.52 | 13.89 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.33 | - | 7.59 | 464,695,095.64 |
| 2026-03-31 | 93.31 | - | 12.44 | 405,417,475.71 |
| 2025-12-31 | 89.08 | - | 11.63 | 445,064,751.74 |
| 2025-09-30 | 87.67 | - | 13.23 | 512,993,436.98 |
| 2025-06-30 | 88.06 | - | 11.84 | 530,455,994.28 |
微信公众号
证券之星APP
