基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方价值臻选混合C(012427) |
净值：
1.2391
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日增长率：
-2.76%
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累计净值：1.2391 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,760.00 | 6,979,857.60 | 2.37 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 35,600.00 | 5,429,000.00 | 1.84 |
| 600183 | 生益科技 | 26,700.00 | 4,629,780.00 | 1.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,600.00 | 4,572,000.00 | 1.55 |
| 300408 | 三环集团 | 22,900.00 | 3,822,010.00 | 1.30 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,642.00 | 3,203,248.26 | 1.09 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 14,000.00 | 3,105,587.38 | 1.05 |
| 688409 | 富创精密 | 10,108.00 | 3,095,575.00 | 1.05 |
| 300502 | 新易盛 | 4,996.00 | 3,032,572.00 | 1.03 |
| 600176 | 中国巨石 | 38,143.00 | 2,779,861.84 | 0.94 |
| 601869 | 长飞光纤 | 100.00 | 54,590.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,770,586.69 | 65.35 | 89.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,085,253.74 | 2.06 | 2.84 |
| 金融业 | 4,192,711.90 | 1.42 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,739,604.84 | 0.93 | 1.28 |
| 采矿业 | 2,417,188.16 | 0.82 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,843,995.72 | 0.63 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,826,163.54 | 0.62 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 1,318,174.00 | 0.45 | 0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,060,949.24 | 0.36 | 0.49 |
| 建筑业 | 210,210.00 | 0.07 | 0.10 |
| 房地产业 | 92,340.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.47 | 0.34 | 24.44 | 294,976,013.57 |
| 2026-03-31 | 75.33 | 0.33 | 24.14 | 239,678,927.04 |
| 2025-12-31 | 79.83 | 0.70 | 19.98 | 228,425,540.36 |
| 2025-09-30 | 79.43 | 0.60 | 19.42 | 248,148,227.80 |
| 2025-06-30 | 79.38 | 0.46 | 20.57 | 309,420,513.23 |
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