基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方价值臻选混合C(012427) |
净值：
1.1490
|
日增长率：
-1.03%
|
累计净值：1.1490 | 2026-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 37,700.00 | 6,308,718.00 | 1.45 |
| 000333 | 美的集团 | 56,000.00 | 4,485,600.00 | 1.03 |
| 601318 | 中国平安 | 77,200.00 | 4,113,988.00 | 0.95 |
| 300502 | 新易盛 | 10,196.00 | 3,966,244.00 | 0.91 |
| 601988 | 中国银行 | 559,700.00 | 3,766,781.00 | 0.87 |
| 000415 | 渤海租赁 | 863,300.00 | 3,565,429.00 | 0.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,900.00 | 3,152,916.00 | 0.73 |
| 601138 | 工业富联 | 53,100.00 | 3,090,420.00 | 0.71 |
| 002142 | 宁波银行 | 83,610.00 | 2,962,302.30 | 0.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 99,200.00 | 2,955,168.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,843,773.18 | 48.75 | 71.95 |
| 金融业 | 28,748,024.30 | 6.62 | 9.76 |
| 采矿业 | 10,999,218.00 | 2.53 | 3.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,399,503.96 | 2.39 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,609,740.00 | 1.75 | 2.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,080,713.52 | 1.63 | 2.40 |
| 租赁和商务服务业 | 4,071,697.00 | 0.94 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,923,671.00 | 0.67 | 0.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,856,646.78 | 0.66 | 0.97 |
| 房地产业 | 1,926,342.00 | 0.44 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 1,665,524.00 | 0.38 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,640,152.80 | 0.38 | 0.56 |
| 综合 | 1,284,651.00 | 0.30 | 0.44 |
| 建筑业 | 1,167,208.00 | 0.27 | 0.40 |
| 教育 | 204,174.00 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 72.02 | 0.29 | 14.54 | 434,511,045.28 |
| 2026-06-30 | 76.47 | 0.34 | 24.44 | 294,976,013.57 |
| 2026-03-31 | 75.33 | 0.33 | 24.14 | 239,678,927.04 |
| 2025-12-31 | 79.83 | 0.70 | 19.98 | 228,425,540.36 |
| 2025-09-30 | 79.43 | 0.60 | 19.42 | 248,148,227.80 |
微信公众号
证券之星APP
