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华夏核心制造混合A(012428)
华夏核心制造混合A
(012428)
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累计净值：1.3440
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3440 | -3.38% |
| 2026-06-25 | 1.3910 | 0.08% |
| 2026-06-24 | 1.3899 | 2.33% |
| 2026-06-23 | 1.3583 | -2.88% |
| 2026-06-22 | 1.3986 | 0.01% |
| 2026-06-18 | 1.3985 | 1.12% |
| 2026-06-17 | 1.3830 | 1.17% |
| 2026-06-16 | 1.3670 | -0.65% |
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基金全称
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华夏核心制造混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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顾鑫峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.52亿元
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份额规模
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11.4118亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.90%
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最近一月
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-3.83%
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最近三月
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20.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.81%
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最近两年
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70.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 8,337,212.00 | 153,999,260.74 | 9.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 368,155.00 | 147,887,863.50 | 9.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 253,147.00 | 144,144,433.27 | 9.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 275,225.00 | 117,616,798.26 | 7.59 |
| 603259 | 药明康德 | 1,052,900.00 | 103,289,490.00 | 6.67 |
| 601138 | 工业富联 | 1,679,000.00 | 86,401,340.00 | 5.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 732,391.00 | 76,953,091.38 | 4.97 |
| 002850 | 科达利 | 345,200.00 | 61,790,800.00 | 3.99 |
| 300502 | 新易盛 | 138,300.00 | 61,244,772.00 | 3.95 |
| 688536 | 思瑞浦 | 318,834.00 | 54,817,129.62 | 3.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 679,425,599.67 | 43.86 | 68.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192,384,738.44 | 12.42 | 19.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 103,377,432.83 | 6.67 | 10.45 |
| 批发和零售业 | 13,975,101.04 | 0.90 | 1.41 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.08 | - | 6.89 | 1,549,029,003.71 |
| 2025-12-31 | 91.19 | - | 6.91 | 1,994,088,713.66 |
| 2025-09-30 | 93.71 | - | 6.96 | 2,865,046,857.24 |
| 2025-06-30 | 93.32 | 0.04 | 5.98 | 2,881,798,376.97 |
| 2025-03-31 | 91.92 | - | 8.75 | 2,969,997,249.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-23 | - | 顾鑫峰 | 554 | 51.16 |
| 2024-07-12 | 2025-09-02 | 高翔 | 417 | 49.38 |
| 2021-06-22 | 2024-07-12 | 郑泽鸿 | 1116 | -19.40 |
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