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华夏核心制造混合A(012428)
华夏核心制造混合A
(012428)
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累计净值：1.2032
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.2032 | -1.56% |
| 2025-11-10 | 1.2223 | -0.94% |
| 2025-11-07 | 1.2339 | -2.40% |
| 2025-11-06 | 1.2642 | 2.90% |
| 2025-11-05 | 1.2286 | -0.17% |
| 2025-11-04 | 1.2307 | -1.90% |
| 2025-11-03 | 1.2546 | -0.33% |
| 2025-10-31 | 1.2588 | -2.98% |
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基金全称
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华夏核心制造混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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顾鑫峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.30亿元
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份额规模
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16.3018亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.23%
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最近一月
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-8.58%
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最近三月
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16.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.43%
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最近两年
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38.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 10,547,000.00 | 188,250,861.17 | 6.57 |
| 601138 | 工业富联 | 2,800,700.00 | 184,874,207.00 | 6.45 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,527,814.00 | 183,588,960.43 | 6.41 |
| 688052 | 纳芯微 | 771,295.00 | 154,243,574.10 | 5.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 227,325.00 | 137,601,127.35 | 4.80 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 3,503,672.00 | 132,237,667.00 | 4.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 295,755.00 | 118,893,510.00 | 4.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 711,591.00 | 114,991,298.16 | 4.01 |
| 688536 | 思瑞浦 | 637,364.00 | 110,480,675.76 | 3.86 |
| 002850 | 科达利 | 548,200.00 | 107,282,740.00 | 3.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 907,984,864.05 | 31.69 | 64.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 490,267,730.90 | 17.11 | 35.06 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 15,450.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.71 | - | 6.96 | 2,865,046,857.24 |
| 2025-06-30 | 93.32 | 0.04 | 5.98 | 2,881,798,376.97 |
| 2025-03-31 | 91.92 | - | 8.75 | 2,969,997,249.45 |
| 2024-12-31 | 79.91 | - | 22.81 | 2,923,365,509.31 |
| 2024-09-30 | 77.63 | - | 22.09 | 3,230,474,940.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-23 | - | 顾鑫峰 | 325 | 35.33 |
| 2024-07-12 | 2025-09-02 | 高翔 | 417 | 49.38 |
| 2021-06-22 | 2024-07-12 | 郑泽鸿 | 1116 | -19.40 |
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