首页 > 基金> 平安惠信3个月定开债C(012441)
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平安惠信3个月定开债C

(012441)
净值：
1.0542
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1551 2026-06-29
  • 净值走势
平安惠信3个月定开债C(012441)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.05420.03%
2026-06-261.05390.01%
2026-06-251.05380.03%
2026-06-241.05350.01%
2026-06-231.0534-0.02%
2026-06-221.0536-0.01%
2026-06-181.05370.01%
2026-06-171.05360.07%
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基金情况

基金全称 平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 曹紫寒 崔宁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0054亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.09%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 3.00%
最近两年 5.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-94.195.8541,871,840.02
2025-12-31-83.506.7620,416,022.59
2025-09-30-82.9117.6320,029,919.84
2025-06-30-80.2450.5620,002,113.30
2025-03-31-123.996.64513,138,622.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-13-崔宁2612.98
2025-05-12-曹紫寒4153.64
2022-11-072026-04-28罗薇126812.09
2021-07-152025-05-07田元强139211.95
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