基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿毅领先混合C(012449) |
净值：
2.1746
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日增长率：
0.58%
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累计净值：2.1746 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 11,733,346.00 | 140,682,818.54 | 10.41 |
| 601021 | 春秋航空 | 2,908,943.00 | 134,393,166.60 | 9.95 |
| 600029 | 南方航空 | 23,723,379.00 | 134,037,091.35 | 9.92 |
| 002928 | 华夏航空 | 16,992,667.00 | 133,222,509.28 | 9.86 |
| 601111 | 中国国航 | 19,758,867.00 | 132,977,174.91 | 9.84 |
| 600115 | 中国东航 | 30,507,068.00 | 129,655,039.00 | 9.60 |
| 002027 | 分众传媒 | 16,799,700.00 | 110,038,035.00 | 8.14 |
| 603081 | 大丰实业 | 7,493,100.00 | 87,444,477.00 | 6.47 |
| 603043 | 广州酒家 | 4,929,040.00 | 76,893,024.00 | 5.69 |
| 001316 | 润贝航科 | 1,412,465.00 | 66,880,217.75 | 4.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 804,969,645.34 | 59.58 | 63.25 |
| 制造业 | 164,735,891.15 | 12.19 | 12.94 |
| 租赁和商务服务业 | 119,187,303.00 | 8.82 | 9.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 67,306,800.00 | 4.98 | 5.29 |
| 批发和零售业 | 66,880,217.75 | 4.95 | 5.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,069,357.80 | 2.45 | 2.60 |
| 住宿和餐饮业 | 12,085,324.72 | 0.89 | 0.95 |
| 采矿业 | 4,387,934.05 | 0.32 | 0.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 金融业 | 8,900.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.20 | 0.56 | 5.70 | 1,351,066,717.26 |
| 2025-12-31 | 92.83 | - | 8.77 | 1,893,261,611.59 |
| 2025-09-30 | 85.42 | - | 15.26 | 1,456,693,001.11 |
| 2025-06-30 | 89.46 | - | 16.52 | 1,870,325,981.77 |
| 2025-03-31 | 87.68 | 0.26 | 11.91 | 2,166,593,894.17 |
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