基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰利优30天滚动持有短债C(012453) |
净值：
1.1196
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1196 | 2025-11-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 103.07 | 0.89 | 3,926,200,120.78 |
| 2025-06-30 | - | 102.59 | 0.30 | 4,155,597,594.91 |
| 2025-03-31 | - | 105.39 | 0.17 | 3,620,774,488.74 |
| 2024-12-31 | - | 96.15 | 0.68 | 3,876,944,035.05 |
| 2024-09-30 | - | 100.31 | 0.26 | 4,385,391,188.05 |
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