基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰利优30天滚动持有短债C(012453) |
净值：
1.1317
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1317 | 2026-09-28 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 89.05 | 0.66 | 4,236,575,508.13 |
| 2026-03-31 | - | 99.72 | 0.52 | 4,228,575,383.86 |
| 2025-12-31 | - | 96.34 | 0.14 | 4,428,242,262.86 |
| 2025-09-30 | - | 103.07 | 0.89 | 3,926,200,120.78 |
| 2025-06-30 | - | 102.59 | 0.30 | 4,155,597,594.91 |
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