基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚鑫悦混合C(012455) |
净值：
1.4513
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日增长率：
-3.70%
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累计净值：1.4513 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01797 | 东方甄选 | 317,500.00 | 7,613,942.74 | 9.25 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 28,500.00 | 4,605,025.73 | 5.60 |
| 688308 | 欧科亿 | 53,866.00 | 4,213,398.52 | 5.12 |
| 603507 | 振江股份 | 96,400.00 | 4,077,720.00 | 4.96 |
| 002487 | 大金重工 | 54,800.00 | 3,819,560.00 | 4.64 |
| 301235 | 华康洁净 | 85,900.00 | 3,813,101.00 | 4.63 |
| 09926 | 康方生物 | 33,000.00 | 3,793,682.97 | 4.61 |
| 600389 | 江山股份 | 128,600.00 | 3,733,258.00 | 4.54 |
| 688717 | 艾罗能源 | 30,139.00 | 3,526,263.00 | 4.29 |
| 301035 | 润丰股份 | 44,600.00 | 3,400,304.00 | 4.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,459,913.58 | 44.31 | 71.66 |
| 采矿业 | 5,558,710.00 | 6.76 | 10.93 |
| 建筑业 | 4,530,089.00 | 5.51 | 8.90 |
| 综合 | 2,902,500.00 | 3.53 | 5.70 |
| 批发和零售业 | 1,377,948.00 | 1.67 | 2.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,648.14 | 0.06 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.95 | - | 7.60 | 82,289,703.31 |
| 2025-12-31 | 93.00 | 1.23 | 5.58 | 105,457,473.85 |
| 2025-09-30 | 94.34 | - | 8.87 | 150,850,730.81 |
| 2025-06-30 | 94.30 | 0.29 | 7.23 | 138,968,901.38 |
| 2025-03-31 | 93.92 | 0.08 | 7.18 | 123,749,870.53 |
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