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汇添富稳健睿享一年持有混合A(012459)
汇添富稳健睿享一年持有混合A
(012459)
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累计净值：1.0582
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.0582 | -0.06% |
| 2025-11-11 | 1.0588 | -0.09% |
| 2025-11-10 | 1.0598 | 0.21% |
| 2025-11-07 | 1.0576 | -0.22% |
| 2025-11-06 | 1.0599 | 0.48% |
| 2025-11-05 | 1.0548 | 0.22% |
| 2025-11-04 | 1.0525 | -0.24% |
| 2025-11-03 | 1.0550 | 0.04% |
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基金全称
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汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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丁巍 詹杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0022亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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0.83%
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最近三月
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2.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.65%
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最近两年
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9.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 37,300.00 | 6,027,585.26 | 5.42 |
| 000651 | 格力电器 | 120,800.00 | 4,798,176.00 | 4.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,100.00 | 4,297,670.75 | 3.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,359.00 | 4,164,318.00 | 3.74 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 22,000.00 | 2,002,000.00 | 1.80 |
| 00939 | 建设银行 | 268,000.00 | 1,830,196.23 | 1.64 |
| 600036 | 招商银行 | 39,700.00 | 1,604,277.00 | 1.44 |
| 002142 | 宁波银行 | 32,300.00 | 853,689.00 | 0.77 |
| 300033 | 同花顺 | 1,700.00 | 632,009.00 | 0.57 |
| 01398 | 工商银行 | 117,000.00 | 613,139.11 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,775,009.00 | 10.58 | 76.36 |
| 金融业 | 3,089,975.00 | 2.78 | 20.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 555,028.00 | 0.50 | 3.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 26.35 | 70.10 | 4.26 | 111,267,863.83 |
| 2025-06-30 | 16.47 | 105.67 | 3.47 | 152,068,358.00 |
| 2025-03-31 | 15.49 | 110.26 | 2.69 | 191,996,959.58 |
| 2024-12-31 | 11.01 | 107.53 | 0.77 | 293,456,749.99 |
| 2024-09-30 | 9.68 | 103.11 | 0.68 | 389,962,035.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-06 | - | 詹杰 | 953 | 8.21 |
| 2021-10-11 | - | 丁巍 | 1495 | 5.82 |
| 2021-10-11 | 2024-04-18 | 赵鹏程 | 920 | -2.25 |
| 2021-10-11 | 2024-11-22 | 宋鹏 | 1138 | -0.75 |
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