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汇添富稳健睿享一年持有混合A(012459)
汇添富稳健睿享一年持有混合A
(012459)
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累计净值：1.0852
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.0852 | -0.10% |
| 2026-08-10 | 1.0863 | 0.16% |
| 2026-08-07 | 1.0846 | 0.21% |
| 2026-08-06 | 1.0823 | -0.02% |
| 2026-08-05 | 1.0825 | 0.08% |
| 2026-08-04 | 1.0816 | 0.04% |
| 2026-08-03 | 1.0812 | -0.06% |
| 2026-07-31 | 1.0818 | 0.04% |
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基金全称
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汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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李安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0127亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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0.09%
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最近三月
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1.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.86%
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最近两年
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9.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 757.00 | 580,316.20 | 0.89 |
| 300408 | 三环集团 | 2,900.00 | 484,010.00 | 0.74 |
| 600183 | 生益科技 | 2,400.00 | 416,160.00 | 0.64 |
| 002409 | 雅克科技 | 1,800.00 | 404,100.00 | 0.62 |
| 002484 | 江海股份 | 3,600.00 | 378,000.00 | 0.58 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 377,200.00 | 0.58 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 600.00 | 330,540.00 | 0.51 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 319,110.00 | 0.49 |
| 01888 | 建滔积层板 | 3,500.00 | 301,408.56 | 0.46 |
| 000636 | 风华高科 | 3,500.00 | 252,840.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,256,481.20 | 6.55 | 91.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 382,242.00 | 0.59 | 8.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.60 | 93.97 | 4.50 | 64,969,549.38 |
| 2026-03-31 | 5.64 | 95.56 | 2.16 | 74,622,333.80 |
| 2025-12-31 | 27.95 | 88.94 | 0.88 | 89,823,890.72 |
| 2025-09-30 | 26.35 | 70.10 | 4.26 | 111,267,863.83 |
| 2025-06-30 | 16.47 | 105.67 | 3.47 | 152,068,358.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-23 | - | 李安 | 201 | 4.02 |
| 2023-04-06 | 2026-01-23 | 詹杰 | 1023 | 6.79 |
| 2021-10-11 | 2026-01-23 | 丁巍 | 1565 | 4.43 |
| 2021-10-11 | 2024-04-18 | 赵鹏程 | 920 | -2.25 |
| 2021-10-11 | 2024-11-22 | 宋鹏 | 1138 | -0.75 |
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