基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧嘉利债券(012465) |
净值：
1.0691
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1591 | 2026-06-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 112.90 | 0.02 | 13,565,464,048.02 |
| 2025-12-31 | - | 127.23 | 0.03 | 13,451,524,966.62 |
| 2025-09-30 | - | 121.79 | 0.35 | 13,350,691,853.61 |
| 2025-06-30 | - | 130.09 | 0.77 | 13,424,733,898.16 |
| 2025-03-31 | - | 125.40 | 1.41 | 13,269,569,196.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-03 | - | 王辉 | 453 | 2.89 |
| 2024-06-24 | 2026-05-20 | 傅芳芳 | 695 | 5.03 |
| 2022-01-26 | 2023-02-24 | 葛沁沁 | 394 | 1.81 |
| 2021-06-25 | 2024-08-07 | 许佳 | 1139 | 11.86 |
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