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大成成长回报六个月持有混合A(012473)
大成成长回报六个月持有混合A
(012473)
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累计净值：1.2638
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.2638 | 0.11% |
| 2026-06-26 | 1.2624 | -2.19% |
| 2026-06-25 | 1.2907 | 1.95% |
| 2026-06-24 | 1.2660 | 1.95% |
| 2026-06-23 | 1.2418 | -2.63% |
| 2026-06-22 | 1.2753 | 2.40% |
| 2026-06-18 | 1.2454 | 0.73% |
| 2026-06-17 | 1.2364 | 1.29% |
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基金全称
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大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王晶晶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.38亿元
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份额规模
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2.0390亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.90%
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最近一月
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2.08%
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最近三月
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5.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.20%
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最近两年
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54.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 60,440.00 | 24,278,748.00 | 9.77 |
| 002595 | 豪迈科技 | 256,189.00 | 20,285,045.02 | 8.16 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1,210,502.00 | 16,959,133.02 | 6.82 |
| 00425 | 敏实集团 | 484,100.00 | 13,866,026.92 | 5.58 |
| 600176 | 中国巨石 | 548,600.00 | 13,336,466.00 | 5.37 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1,011,100.00 | 13,154,411.00 | 5.29 |
| 300274 | 阳光电源 | 74,700.00 | 11,261,772.00 | 4.53 |
| 002262 | 恩华药业 | 458,300.00 | 10,265,920.00 | 4.13 |
| 02423 | 贝壳-W | 265,300.00 | 8,877,947.47 | 3.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,500.00 | 8,333,282.10 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,571,297.37 | 74.27 | 99.24 |
| 采矿业 | 1,165,807.08 | 0.47 | 0.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111,367.57 | 0.04 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 67,874.08 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 59,625.40 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.60 | - | 10.68 | 248,518,866.56 |
| 2025-12-31 | 89.54 | - | 10.89 | 338,277,878.94 |
| 2025-09-30 | 86.62 | - | 10.12 | 427,570,252.13 |
| 2025-06-30 | 79.91 | 1.22 | 19.27 | 538,887,530.89 |
| 2025-03-31 | 82.76 | 1.16 | 14.60 | 565,506,154.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-01 | - | 王晶晶 | 1126 | 36.95 |
| 2024-01-03 | 2025-11-03 | 于威业 | 670 | 46.26 |
| 2021-08-03 | 2023-06-08 | 谢家乐 | 674 | -8.78 |
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