基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国匠心精选12个月持有混合A(012477) |
净值：
1.3486
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.3486 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 797,104.00 | 42,301,750.96 | 9.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 48,800.00 | 39,451,872.00 | 8.76 |
| 300502 | 新易盛 | 80,120.00 | 31,166,680.00 | 6.92 |
| 600183 | 生益科技 | 175,600.00 | 22,820,976.00 | 5.06 |
| 301275 | 汉朔科技 | 457,400.00 | 17,541,290.00 | 3.89 |
| 300395 | 菲利华 | 150,300.00 | 14,266,476.00 | 3.17 |
| 300398 | 飞凯材料 | 396,918.00 | 13,463,458.56 | 2.99 |
| 300568 | 星源材质 | 815,400.00 | 12,834,396.00 | 2.85 |
| 688519 | 南亚新材 | 44,819.00 | 12,219,900.35 | 2.71 |
| 002916 | 深南电路 | 32,100.00 | 11,973,621.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,997,527.65 | 65.25 | 99.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 187,323.04 | 0.04 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,363.71 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,809.98 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 39,069.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 65.36 | - | 34.71 | 450,576,049.10 |
| 2026-06-30 | 90.28 | 0.04 | 9.53 | 709,307,850.07 |
| 2026-03-31 | 80.60 | - | 12.12 | 483,915,853.18 |
| 2025-12-31 | 87.70 | - | 15.23 | 554,334,671.31 |
| 2025-09-30 | 93.39 | - | 6.76 | 671,711,380.52 |
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