基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安信泰稳健一年持有期混合A(012479) |
净值：
0.9054
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.9054 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002600 | 领益智造 | 10,000.00 | 163,100.00 | 0.28 |
| 300433 | 蓝思科技 | 4,000.00 | 133,920.00 | 0.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 120,600.00 | 0.21 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 10,000.00 | 120,200.00 | 0.21 |
| 300803 | 指南针 | 700.00 | 116,991.00 | 0.20 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,400.00 | 113,386.00 | 0.20 |
| 002244 | 滨江集团 | 9,000.00 | 112,950.00 | 0.20 |
| 688248 | 南网科技 | 1,800.00 | 109,080.00 | 0.19 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,300.00 | 108,966.00 | 0.19 |
| 300870 | 欧陆通 | 500.00 | 107,750.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,977,838.00 | 3.44 | 80.45 |
| 金融业 | 116,991.00 | 0.20 | 4.76 |
| 房地产业 | 112,950.00 | 0.20 | 4.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 109,080.00 | 0.19 | 4.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,532.00 | 0.15 | 3.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 53,000.00 | 0.09 | 2.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 4.38 | 91.94 | 3.97 | 57,423,401.29 |
| 2025-06-30 | 4.29 | 81.44 | 8.93 | 71,518,654.78 |
| 2025-03-31 | 1.62 | 74.52 | 8.37 | 77,900,315.98 |
| 2024-12-31 | 4.02 | 88.20 | 4.46 | 90,868,396.77 |
| 2024-09-30 | 9.54 | 82.12 | 5.02 | 96,553,367.58 |
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