基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源优质龙头6个月持有混合A(012483) |
净值：
0.7196
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：0.7196 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 1,204,700.00 | 46,236,386.00 | 6.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 100,400.00 | 42,905,719.12 | 6.09 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 879,300.00 | 41,497,400.63 | 5.89 |
| 600111 | 北方稀土 | 861,374.00 | 41,070,312.32 | 5.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,794.00 | 40,301,300.00 | 5.72 |
| 01428 | 耀才证券金融 | 3,670,000.00 | 37,848,181.52 | 5.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 357,100.00 | 37,520,871.96 | 5.33 |
| 002050 | 三花智控 | 879,000.00 | 37,383,870.00 | 5.31 |
| 600547 | 山东黄金 | 892,100.00 | 35,907,025.00 | 5.10 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,335,500.00 | 35,671,205.00 | 5.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.64 | 0.70 | 18.89 | 704,516,663.11 |
| 2025-12-31 | 89.27 | 0.59 | 10.61 | 844,679,592.95 |
| 2025-09-30 | 89.53 | 0.52 | 10.43 | 952,215,555.14 |
| 2025-06-30 | 86.29 | 1.22 | 12.52 | 834,774,465.54 |
| 2025-03-31 | 85.82 | 1.71 | 12.68 | 947,571,499.42 |
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