基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证500基本面增强指数C(012499) |
净值：
0.8700
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.8700 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 1,579.00 | 516,759.33 | 0.86 |
| 002966 | 苏州银行 | 41,700.00 | 387,810.00 | 0.65 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 54,100.00 | 385,733.00 | 0.64 |
| 601997 | 贵阳银行 | 67,300.00 | 377,553.00 | 0.63 |
| 601577 | 长沙银行 | 38,600.00 | 374,806.00 | 0.63 |
| 601128 | 常熟银行 | 59,440.00 | 372,094.40 | 0.62 |
| 301526 | 国际复材 | 13,600.00 | 366,792.00 | 0.61 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 322,600.00 | 0.54 |
| 300570 | 太辰光 | 1,400.00 | 297,290.00 | 0.50 |
| 603737 | 三棵树 | 12,720.00 | 288,108.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,683,493.84 | 66.25 | 76.76 |
| 金融业 | 4,513,646.80 | 7.53 | 8.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,841,264.58 | 6.41 | 7.43 |
| 采矿业 | 1,199,816.00 | 2.00 | 2.32 |
| 批发和零售业 | 921,182.80 | 1.54 | 1.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 428,344.00 | 0.72 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 376,536.60 | 0.63 | 0.73 |
| 房地产业 | 283,529.00 | 0.47 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 223,207.00 | 0.37 | 0.43 |
| 租赁和商务服务业 | 167,959.00 | 0.28 | 0.32 |
| 建筑业 | 60,984.00 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.30 | 2.28 | 11.68 | 59,904,117.21 |
| 2026-06-30 | 86.94 | 1.87 | 10.58 | 73,889,758.36 |
| 2026-03-31 | 82.85 | 0.46 | 15.92 | 72,603,062.57 |
| 2025-12-31 | 86.23 | 1.87 | 11.81 | 66,788,346.60 |
| 2025-09-30 | 87.63 | 1.92 | 10.32 | 75,484,758.09 |
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