基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证环保产业50ETF联接A(012503) |
净值：
0.7407
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日增长率：
-1.80%
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累计净值：0.7407 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002812 | 恩捷股份 | 300.00 | 75,120.00 | 0.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 500.00 | 72,900.00 | 0.03 |
| 002129 | 中环股份 | 1,700.00 | 70,975.00 | 0.03 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 600.00 | 70,908.00 | 0.03 |
| 300751 | 迈为股份 | 100.00 | 64,230.00 | 0.03 |
| 300450 | 先导智能 | 800.00 | 59,496.00 | 0.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 58,800.00 | 0.02 |
| 300316 | 晶盛机电 | 800.00 | 55,600.00 | 0.02 |
| 002459 | 晶澳科技 | 500.00 | 46,350.00 | 0.02 |
| 002709 | 天赐材料 | 400.00 | 45,860.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 835,106.00 | 0.33 | 88.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77,696.00 | 0.03 | 8.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,896.00 | 0.01 | 2.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,974.00 | - | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 5.33 | 0.62 | 77,210,179.86 |
| 2026-03-31 | - | - | 5.64 | 100,648,266.37 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.48 | 235,109,109.31 |
| 2025-09-30 | - | 0.29 | 6.45 | 174,916,632.56 |
| 2025-06-30 | - | 2.88 | 3.42 | 98,427,935.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 朱碧莹 | 539 | 23.88 |
| 2023-05-12 | 2025-04-09 | 晏曦 | 698 | -31.93 |
| 2021-06-08 | 2023-05-12 | 王玉 | 703 | -12.16 |
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