基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富优质企业一年持有期混合C(012511) |
净值：
0.9776
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日增长率：
0.74%
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累计净值：0.9776 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 65,000.00 | 39,344,873.10 | 8.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 530,000.00 | 38,492,606.27 | 7.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 210,000.00 | 33,935,466.60 | 6.93 |
| 01024 | 快手-W | 350,000.00 | 27,033,337.80 | 5.52 |
| 601100 | 恒立液压 | 270,000.00 | 25,857,900.00 | 5.28 |
| 300408 | 三环集团 | 435,000.00 | 20,153,550.00 | 4.12 |
| 603899 | 晨光股份 | 718,500.00 | 19,708,455.00 | 4.02 |
| 002050 | 三花智控 | 400,000.00 | 19,372,000.00 | 3.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 47,000.00 | 18,894,000.00 | 3.86 |
| 300957 | 贝泰妮 | 409,912.00 | 18,478,832.96 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,255,734.84 | 39.87 | 86.04 |
| 金融业 | 31,399,500.00 | 6.41 | 13.84 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.05 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.64 | 5.36 | 1.65 | 489,727,009.46 |
| 2025-06-30 | 92.49 | 5.39 | 4.59 | 410,694,428.70 |
| 2025-03-31 | 93.17 | 5.83 | 1.31 | 429,066,221.64 |
| 2024-12-31 | 92.95 | 6.03 | 2.52 | 410,579,712.45 |
| 2024-09-30 | 93.49 | 5.33 | 1.72 | 455,558,739.20 |
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