基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富优质企业一年持有期混合C(012511) |
净值：
0.9713
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日增长率：
1.98%
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累计净值：0.9713 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 180,000.00 | 18,912,789.00 | 6.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,000.00 | 17,093,912.00 | 6.04 |
| 01164 | 中广核矿业 | 5,000,000.00 | 17,040,935.00 | 6.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,000.00 | 16,068,000.00 | 5.67 |
| 300408 | 三环集团 | 300,000.00 | 15,855,000.00 | 5.60 |
| 600036 | 招商银行 | 382,500.00 | 15,039,900.00 | 5.31 |
| 00981 | 中芯国际 | 320,000.00 | 14,324,980.80 | 5.06 |
| 002142 | 宁波银行 | 425,000.00 | 12,941,250.00 | 4.57 |
| 00241 | 阿里健康 | 3,000,000.00 | 12,343,641.00 | 4.36 |
| 300866 | 安克创新 | 109,590.00 | 11,856,542.10 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,649,383.24 | 37.66 | 77.38 |
| 金融业 | 30,916,150.00 | 10.92 | 22.43 |
| 采矿业 | 207,630.07 | 0.07 | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,311.92 | 0.01 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.54 | 6.05 | 1.60 | 283,176,491.33 |
| 2025-12-31 | 93.91 | 5.28 | 1.56 | 440,191,226.45 |
| 2025-09-30 | 93.64 | 5.36 | 1.65 | 489,727,009.46 |
| 2025-06-30 | 92.49 | 5.39 | 4.59 | 410,694,428.70 |
| 2025-03-31 | 93.17 | 5.83 | 1.31 | 429,066,221.64 |
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