基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联高质量成长混合A(012523) |
净值：
0.5975
|
日增长率：
-7.61%
|
累计净值：0.5975 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688048 | 长光华芯 | 19,891.00 | 9,985,282.00 | 6.62 |
| 300502 | 新易盛 | 15,100.00 | 9,165,700.00 | 6.07 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,820.00 | 9,090,520.00 | 6.02 |
| 688313 | 仕佳光子 | 47,332.00 | 8,739,853.80 | 5.79 |
| 603083 | 剑桥科技 | 33,900.00 | 8,640,093.00 | 5.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,800.00 | 8,636,000.00 | 5.72 |
| 688025 | 杰普特 | 18,362.00 | 8,630,140.00 | 5.72 |
| 002384 | 东山精密 | 32,600.00 | 8,552,610.00 | 5.67 |
| 688167 | 炬光科技 | 24,103.00 | 8,537,523.63 | 5.66 |
| 300394 | 天孚通信 | 26,500.00 | 8,021,020.00 | 5.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,552,619.81 | 85.85 | 99.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161,945.94 | 0.11 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,359.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.96 | 5.69 | 9.33 | 150,900,626.43 |
| 2026-03-31 | 72.50 | 6.39 | 21.33 | 156,997,683.92 |
| 2025-12-31 | 90.91 | 6.23 | 2.10 | 236,818,527.08 |
| 2025-09-30 | 89.40 | 5.12 | 5.91 | 266,666,117.98 |
| 2025-06-30 | 92.72 | 5.86 | 3.83 | 215,345,182.78 |
微信公众号
证券之星APP
