基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通稳信增益6个月持有期混合C(012525) |
净值：
1.2992
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.2992 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 13,500.00 | 5,449,680.00 | 6.74 |
| 300502 | 新易盛 | 13,220.00 | 4,835,479.40 | 5.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16,100.00 | 2,601,719.11 | 3.22 |
| 688498 | 源杰科技 | 5,521.00 | 2,368,509.00 | 2.93 |
| 002517 | 恺英网络 | 67,700.00 | 1,901,016.00 | 2.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,700.00 | 1,634,325.50 | 2.02 |
| 002558 | 巨人网络 | 33,300.00 | 1,504,494.00 | 1.86 |
| 002602 | ST华通 | 70,400.00 | 1,457,984.00 | 1.80 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 31,000.00 | 1,339,268.62 | 1.66 |
| 002048 | 宁波华翔 | 5,200.00 | 201,240.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,937,323.40 | 16.00 | 72.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,863,494.00 | 6.01 | 27.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 28.91 | 55.13 | 6.42 | 80,859,294.65 |
| 2025-06-30 | 29.28 | 65.51 | 1.30 | 52,747,244.02 |
| 2025-03-31 | 27.54 | 70.48 | 1.47 | 50,709,865.52 |
| 2024-12-31 | 27.71 | 70.12 | 2.40 | 44,609,833.33 |
| 2024-09-30 | 23.56 | 71.59 | 0.78 | 46,299,979.05 |
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