基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧景气前瞻一年混合C(012558) |
净值：
0.8029
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：0.8029 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 688,000.00 | 50,250,419.20 | 9.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 688,500.00 | 50,004,074.37 | 9.84 |
| 600760 | 中航沈飞 | 654,441.00 | 47,008,497.03 | 9.25 |
| 600316 | 洪都航空 | 817,400.00 | 30,979,460.00 | 6.10 |
| 09858 | 优然牧业 | 8,659,000.00 | 26,088,129.61 | 5.14 |
| 600893 | 航发动力 | 612,800.00 | 25,847,904.00 | 5.09 |
| 01117 | 现代牧业 | 21,417,000.00 | 25,810,346.31 | 5.08 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 256,100.00 | 23,305,100.00 | 4.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 57,700.00 | 23,195,400.00 | 4.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 134,500.00 | 21,786,310.00 | 4.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 267,959,651.37 | 52.74 | 86.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,680,051.20 | 8.01 | 13.18 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.71 | - | 7.77 | 508,039,811.80 |
| 2025-06-30 | 90.66 | - | 9.95 | 521,554,937.65 |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 7.36 | 488,242,129.33 |
| 2024-12-31 | 93.03 | - | 7.13 | 533,867,292.94 |
| 2024-09-30 | 94.80 | - | 5.38 | 531,794,229.90 |
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