基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信恒生科技指数发起(QDII)C(012571) |
净值：
1.6947
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日增长率：
1.26%
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累计净值：1.6947 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 819,900.00 | 132,493,757.45 | 8.67 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,600,500.00 | 116,240,408.18 | 7.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 183,900.00 | 111,315,725.59 | 7.29 |
| 09999 | 网易-S | 491,700.00 | 106,302,424.59 | 6.96 |
| 03690 | 美团-W | 1,092,480.00 | 104,229,594.80 | 6.82 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 996,800.00 | 100,288,442.73 | 6.57 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,977,600.00 | 97,497,499.39 | 6.38 |
| 01024 | 快手-W | 1,067,500.00 | 82,451,680.29 | 5.40 |
| 09618 | 京东集团-SW | 622,200.00 | 78,675,777.61 | 5.15 |
| 09888 | 百度集团-SW | 452,900.00 | 55,076,687.11 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 618,512,084.26 | 40.50 | 43.48 |
| 电信服务 | 389,472,339.74 | 25.50 | 27.38 |
| 信息技术 | 376,490,514.60 | 24.65 | 26.46 |
| 必需消费品 | 38,142,743.21 | 2.50 | 2.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.14 | - | 13.16 | 1,527,358,864.69 |
| 2025-06-30 | 92.44 | - | 13.29 | 564,449,817.34 |
| 2025-03-31 | 92.11 | - | 13.03 | 455,608,975.95 |
| 2024-12-31 | 92.37 | 3.49 | 7.99 | 375,396,436.00 |
| 2024-09-30 | 90.81 | - | 16.85 | 112,688,706.99 |
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