基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国诚益回报12个月持有混合A(012576) |
净值：
1.1971
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.1971 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 650,600.00 | 14,267,658.00 | 4.63 |
| 01787 | 山东黄金 | 263,750.00 | 8,896,287.50 | 2.89 |
| 01818 | 招金矿业 | 274,500.00 | 7,834,230.00 | 2.54 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 47,600.00 | 6,031,872.00 | 1.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,700.00 | 5,871,507.00 | 1.91 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 140,000.00 | 4,967,200.00 | 1.61 |
| 300502 | 新易盛 | 12,000.00 | 4,389,240.00 | 1.43 |
| 002984 | 森麒麟 | 222,760.00 | 4,285,902.40 | 1.39 |
| 002379 | 宏创控股 | 225,000.00 | 3,906,000.00 | 1.27 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 141,700.00 | 2,224,690.00 | 0.72 |
| 600547 | 山东黄金 | 23,400.00 | 920,322.00 | 0.30 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 63,000.00 | 902,160.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,900,605.37 | 8.41 | 49.27 |
| 采矿业 | 18,567,109.00 | 6.03 | 35.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,253,768.00 | 0.73 | 4.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,931,975.00 | 0.63 | 3.68 |
| 金融业 | 1,465,926.00 | 0.48 | 2.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,431,109.00 | 0.46 | 2.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,019,473.00 | 0.33 | 1.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 32.89 | 57.90 | 3.22 | 307,947,935.45 |
| 2025-06-30 | 38.57 | 60.80 | 2.84 | 326,672,435.03 |
| 2025-03-31 | 35.52 | 59.77 | 2.93 | 347,818,258.96 |
| 2024-12-31 | 38.08 | 64.90 | 0.93 | 398,414,399.32 |
| 2024-09-30 | 34.70 | 51.99 | 3.01 | 499,820,636.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 朱梦娜 | 463 | 18.15 |
| 2021-08-20 | - | 易智泉 | 1546 | 19.71 |
| 2021-08-20 | 2024-08-07 | 张士扬 | 1083 | 1.32 |
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