基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国诚益回报12个月持有混合C(012577) |
净值：
1.1639
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：1.1639 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300661 | 圣邦股份 | 47,100.00 | 6,757,908.00 | 2.57 |
| 688401 | 路维光电 | 64,173.00 | 6,159,324.54 | 2.34 |
| 600900 | 长江电力 | 223,900.00 | 5,926,633.00 | 2.25 |
| 00981 | 中芯国际 | 66,500.00 | 5,163,725.00 | 1.96 |
| 002432 | 九安医疗 | 62,500.00 | 4,417,500.00 | 1.68 |
| 688233 | 神工股份 | 18,810.00 | 4,033,240.20 | 1.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,600.00 | 3,749,000.00 | 1.42 |
| 002138 | 顺络电子 | 50,700.00 | 3,706,170.00 | 1.41 |
| 601318 | 中国平安 | 76,000.00 | 3,628,240.00 | 1.38 |
| 688548 | 广钢气体 | 63,863.00 | 3,327,262.30 | 1.26 |
| 02318 | 中国平安 | 10,500.00 | 465,570.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,165,064.45 | 28.93 | 81.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,740,830.00 | 2.94 | 8.33 |
| 金融业 | 3,628,240.00 | 1.38 | 3.90 |
| 建筑业 | 2,040,150.00 | 0.77 | 2.20 |
| 采矿业 | 1,800,974.00 | 0.68 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,232,649.00 | 0.47 | 1.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 309,246.00 | 0.12 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 39.49 | 59.27 | 1.05 | 263,254,959.90 |
| 2026-03-31 | 39.15 | 56.45 | 3.03 | 275,272,069.00 |
| 2025-12-31 | 37.43 | 62.95 | 1.70 | 290,244,395.60 |
| 2025-09-30 | 32.89 | 57.90 | 3.22 | 307,947,935.45 |
| 2025-06-30 | 38.57 | 60.80 | 2.84 | 326,672,435.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 朱梦娜 | 736 | 16.25 |
| 2021-08-20 | - | 易智泉 | 1819 | 16.39 |
| 2021-08-20 | 2024-08-07 | 张士扬 | 1083 | 0.12 |
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