基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国红利混合C(012579) |
净值：
1.2514
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日增长率：
1.62%
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累计净值：1.3014 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 150,000.00 | 60,255,000.00 | 9.34 |
| 000425 | 徐工机械 | 5,000,000.00 | 50,400,000.00 | 7.81 |
| 601898 | 中煤能源 | 2,218,500.00 | 38,158,200.00 | 5.91 |
| 601857 | 中国石油 | 3,000,000.00 | 36,570,000.00 | 5.67 |
| 601919 | 中远海控 | 2,000,000.00 | 30,020,000.00 | 4.65 |
| 600900 | 长江电力 | 1,000,000.00 | 27,040,000.00 | 4.19 |
| 02423 | 贝壳-W | 800,000.00 | 26,768,000.00 | 4.15 |
| 01109 | 华润置地 | 1,000,000.00 | 25,290,000.00 | 3.92 |
| 601077 | 渝农商行 | 3,104,300.00 | 21,885,315.00 | 3.39 |
| 06655 | 华新建材 | 1,000,000.00 | 14,150,000.00 | 2.19 |
| 600801 | 华新建材 | 500,000.00 | 10,600,000.00 | 1.64 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 827,000.00 | 4,962,000.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,422,467.01 | 31.37 | 40.64 |
| 采矿业 | 111,955,254.05 | 17.35 | 22.48 |
| 金融业 | 91,920,123.00 | 14.24 | 18.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,950,000.00 | 8.05 | 10.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,732,845.66 | 6.16 | 7.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.34 | 0.17 | 6.82 | 645,329,879.14 |
| 2025-12-31 | 93.70 | 0.09 | 6.97 | 584,743,858.24 |
| 2025-09-30 | 90.59 | 0.08 | 10.48 | 658,249,675.94 |
| 2025-06-30 | 93.30 | 0.08 | 6.97 | 630,528,378.18 |
| 2025-03-31 | 93.77 | 1.05 | 7.40 | 722,532,473.03 |
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