基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方港股创新视野一年持有混合A(012586) |
净值：
1.5533
|
日增长率：
0.18%
|
累计净值：1.5533 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,400.00 | 11,137,625.62 | 6.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 61,100.00 | 9,873,604.81 | 5.45 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 39,200.00 | 9,548,456.11 | 5.27 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 248,000.00 | 8,798,643.89 | 4.86 |
| 01093 | 石药集团 | 1,028,000.00 | 8,794,152.03 | 4.86 |
| 02888 | 渣打集团 | 59,700.00 | 8,159,384.43 | 4.51 |
| 01810 | 小米集团-W | 150,000.00 | 7,395,138.00 | 4.08 |
| 00856 | 伟仕佳杰 | 734,000.00 | 7,203,868.69 | 3.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 85,000.00 | 6,173,342.52 | 3.41 |
| 01347 | 华虹半导体 | 79,000.00 | 5,770,033.60 | 3.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.92 | - | 15.20 | 181,099,565.10 |
| 2025-06-30 | 85.12 | - | 14.61 | 145,768,578.67 |
| 2025-03-31 | 82.72 | - | 20.00 | 110,048,202.64 |
| 2024-12-31 | 85.60 | - | 16.01 | 91,591,163.08 |
| 2024-09-30 | 71.20 | - | 29.10 | 103,669,367.37 |
微信公众号
证券之星APP
