基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方港股通优势企业混合A(012588) |
净值：
1.1009
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：1.1009 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 640,000.00 | 119,623,654.40 | 11.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 231,400.00 | 86,382,265.61 | 7.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,100,000.00 | 85,413,207.00 | 7.89 |
| 00300 | 美的集团 | 759,800.00 | 54,509,746.35 | 5.04 |
| 02359 | 药明康德 | 400,200.00 | 53,425,153.23 | 4.94 |
| 01109 | 华润置地 | 2,050,000.00 | 53,415,825.00 | 4.94 |
| 03750 | 宁德时代 | 70,000.00 | 42,680,547.00 | 3.94 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 180,000.00 | 39,928,980.60 | 3.69 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 800,000.00 | 35,575,808.00 | 3.29 |
| 00522 | ASMPT | 170,000.00 | 35,259,655.80 | 3.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 60.00 | 23,580.60 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,803.37 | - | 90.77 |
| 金融业 | 2,672.10 | - | 5.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,576.65 | - | 3.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.17 | - | 12.41 | 1,082,344,171.39 |
| 2026-03-31 | 91.67 | 0.05 | 10.10 | 1,843,389,977.45 |
| 2025-12-31 | 92.07 | 1.69 | 7.13 | 2,147,880,887.12 |
| 2025-09-30 | 89.14 | 1.54 | 10.00 | 2,360,106,815.06 |
| 2025-06-30 | 91.43 | 0.77 | 7.46 | 2,600,938,944.68 |
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