基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方港股通优势企业混合A(012588) |
净值：
1.1687
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日增长率：
-2.11%
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累计净值：1.1687 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 340,000.00 | 183,949,785.20 | 8.56 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 6,720,000.00 | 116,779,842.82 | 5.44 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3,500,000.00 | 112,730,888.20 | 5.25 |
| 01378 | 中国宏桥 | 3,670,000.00 | 108,129,343.59 | 5.03 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 1,500,000.00 | 91,044,576.00 | 4.24 |
| 02208 | 金风科技 | 6,961,800.00 | 84,322,576.12 | 3.93 |
| 00300 | 美的集团 | 1,097,600.00 | 84,217,244.41 | 3.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 650,600.00 | 83,914,268.29 | 3.91 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,200,000.00 | 77,442,082.80 | 3.61 |
| 300274 | 阳光电源 | 370,000.00 | 63,284,800.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,032,181.17 | 11.69 | 100.00 |
| 金融业 | 2,528.10 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,551.12 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.07 | 1.69 | 7.13 | 2,147,880,887.12 |
| 2025-09-30 | 89.14 | 1.54 | 10.00 | 2,360,106,815.06 |
| 2025-06-30 | 91.43 | 0.77 | 7.46 | 2,600,938,944.68 |
| 2025-03-31 | 92.50 | - | 7.99 | 2,793,241,187.41 |
| 2024-12-31 | 91.25 | - | 8.56 | 2,774,979,301.25 |
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