基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商瑞享1年持有期混合C(012595) |
净值：
1.1505
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2085 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300684 | 中石科技 | 45,200.00 | 2,157,848.00 | 1.16 |
| 301486 | 致尚科技 | 10,800.00 | 1,641,276.00 | 0.88 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 30,600.00 | 1,508,580.00 | 0.81 |
| 688167 | 炬光科技 | 4,447.00 | 1,445,230.53 | 0.78 |
| 688548 | 广钢气体 | 64,086.00 | 1,425,913.50 | 0.77 |
| 002947 | 恒铭达 | 22,500.00 | 1,136,250.00 | 0.61 |
| 600893 | 航发动力 | 23,000.00 | 1,105,380.00 | 0.60 |
| 002384 | 东山精密 | 10,600.00 | 1,094,980.00 | 0.59 |
| 001212 | 中旗新材 | 21,000.00 | 1,027,320.00 | 0.55 |
| 605376 | 博迁新材 | 11,100.00 | 1,023,642.00 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.98 | 92.11 | 1.60 | 185,559,828.93 |
| 2025-12-31 | 9.82 | 88.81 | 1.28 | 190,570,982.63 |
| 2025-09-30 | 10.54 | 92.50 | 1.60 | 199,291,330.30 |
| 2025-06-30 | 9.99 | 100.67 | 1.09 | 188,308,675.67 |
| 2025-03-31 | 8.20 | 78.43 | 16.64 | 201,276,268.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-13 | - | 李晶晶 | 63 | 2.59 |
| 2023-04-12 | - | 吴德瑄 | 1129 | 18.67 |
| 2022-01-25 | 2026-03-13 | 余芽芳 | 1508 | 18.30 |
| 2022-01-25 | 2023-05-08 | 王垠 | 468 | 1.85 |
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