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招商瑞享1年持有期混合C(012595)
招商瑞享1年持有期混合C
(012595)
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累计净值：1.1059
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2025-05-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-09 | 1.0829 | -0.32% |
| 2025-05-08 | 1.0864 | 0.02% |
| 2025-05-07 | 1.0862 | -0.06% |
| 2025-05-06 | 1.0868 | 0.24% |
| 2025-04-30 | 1.0842 | 0.19% |
| 2025-04-29 | 1.0821 | 0.31% |
| 2025-04-28 | 1.0788 | 0.04% |
| 2025-04-25 | 1.0784 | 0.04% |
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基金全称
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招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 吴德瑄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2668亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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1.16%
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最近三月
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0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.70%
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最近两年
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9.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600882 | 妙可蓝多 | 78,300.00 | 1,844,748.00 | 0.92 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 41,300.00 | 1,604,505.00 | 0.80 |
| 688525 | 佰维存储 | 21,691.00 | 1,551,123.41 | 0.77 |
| 300723 | 一品红 | 59,200.00 | 1,509,600.00 | 0.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,286.00 | 1,424,178.00 | 0.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 15,720.00 | 1,404,267.60 | 0.70 |
| 300634 | 彩讯股份 | 52,600.00 | 1,394,952.00 | 0.69 |
| 300170 | 汉得信息 | 69,200.00 | 1,348,016.00 | 0.67 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 96,400.00 | 1,304,292.00 | 0.65 |
| 002044 | 美年健康 | 211,400.00 | 1,192,296.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,275,589.01 | 3.61 | 44.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,771,651.00 | 2.87 | 34.99 |
| 卫生和社会工作 | 2,145,963.00 | 1.07 | 13.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,304,292.00 | 0.65 | 7.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.20 | 78.43 | 16.64 | 201,276,268.03 |
| 2024-12-31 | 9.97 | 85.74 | 1.20 | 185,968,101.39 |
| 2024-09-30 | 14.31 | 73.34 | 2.96 | 250,900,728.30 |
| 2024-06-30 | 11.32 | 85.39 | 6.56 | 280,416,158.36 |
| 2024-03-31 | 9.72 | 82.92 | 1.29 | 388,558,384.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-12 | - | 吴德瑄 | 761 | 8.23 |
| 2022-01-25 | - | 余芽芳 | 1203 | 10.70 |
| 2022-01-25 | 2023-05-08 | 王垠 | 468 | 1.85 |
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