基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信汇元宝债券C(012627) |
净值：
1.6838
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.6838 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 59,600.00 | 975,056.00 | 2.54 |
| 000657 | 中钨高新 | 16,300.00 | 777,673.00 | 2.03 |
| 000975 | 山金国际 | 25,000.00 | 742,000.00 | 1.94 |
| 688488 | 艾迪药业 | 49,651.00 | 737,317.35 | 1.92 |
| 600549 | 厦门钨业 | 12,100.00 | 673,002.00 | 1.76 |
| 600026 | 中远海能 | 23,900.00 | 525,800.00 | 1.37 |
| 002756 | 永兴材料 | 6,700.00 | 501,294.00 | 1.31 |
| 601336 | 新华保险 | 7,400.00 | 455,322.00 | 1.19 |
| 600160 | 巨化股份 | 12,400.00 | 423,460.00 | 1.10 |
| 600507 | 方大特钢 | 71,700.00 | 408,690.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,158,886.09 | 10.85 | 57.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,500,856.00 | 3.92 | 20.70 |
| 采矿业 | 1,017,977.00 | 2.66 | 14.04 |
| 金融业 | 455,322.00 | 1.19 | 6.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116,624.00 | 0.30 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.92 | 81.11 | 1.43 | 38,326,801.70 |
| 2025-12-31 | 19.64 | 81.25 | 0.94 | 57,729,303.39 |
| 2025-09-30 | 19.88 | 82.07 | 1.28 | 114,285,239.93 |
| 2025-06-30 | 20.00 | 93.24 | 9.68 | 109,964,217.73 |
| 2025-03-31 | 18.16 | 82.50 | 1.58 | 120,825,181.24 |
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