基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏大盘精选混合C(012628) |
净值：
18.4470
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：18.8970 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 801,097.00 | 322,040,994.00 | 7.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,680,000.00 | 173,369,200.00 | 3.99 |
| 688088 | 虹软科技 | 2,225,014.00 | 131,943,330.20 | 3.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,236,700.00 | 124,728,448.00 | 2.87 |
| 688052 | 纳芯微 | 593,974.00 | 118,782,920.52 | 2.73 |
| 600522 | 中天科技 | 6,148,733.00 | 116,334,028.36 | 2.67 |
| 002371 | 北方华创 | 241,465.00 | 109,229,107.40 | 2.51 |
| 300408 | 三环集团 | 2,331,600.00 | 108,023,028.00 | 2.48 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,489,156.00 | 106,549,111.80 | 2.45 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 324,687.00 | 102,838,113.51 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,725,116,983.79 | 62.64 | 71.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 545,200,663.77 | 12.53 | 14.27 |
| 采矿业 | 250,159,129.24 | 5.75 | 6.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 170,246,493.00 | 3.91 | 4.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,554,685.68 | 1.44 | 1.64 |
| 批发和零售业 | 38,270,391.41 | 0.88 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 27,517,320.00 | 0.63 | 0.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.82 | 4.88 | 10.05 | 4,350,137,270.30 |
| 2025-06-30 | 90.13 | 5.37 | 3.41 | 3,573,848,207.54 |
| 2025-03-31 | 84.20 | 3.87 | 11.36 | 3,677,802,739.09 |
| 2024-12-31 | 78.04 | 4.95 | 4.22 | 3,659,858,762.18 |
| 2024-09-30 | 87.87 | 1.23 | 11.00 | 3,639,635,311.17 |
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