基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证医疗ETF联接C(012635) |
净值：
0.4560
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.4560 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 11,700.00 | 3,403,647.00 | 1.95 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 304,200.00 | 3,139,344.00 | 1.80 |
| 300896 | 爱美客 | 11,700.00 | 2,013,570.00 | 1.16 |
| 300347 | 泰格医药 | 35,100.00 | 1,705,860.00 | 0.98 |
| 300832 | 新产业 | 23,400.00 | 1,578,096.00 | 0.91 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 35,100.00 | 1,319,760.00 | 0.76 |
| 300003 | 乐普医疗 | 81,900.00 | 1,215,396.00 | 0.70 |
| 300759 | 康龙化成 | 58,500.00 | 1,086,930.00 | 0.62 |
| 300529 | 健帆生物 | 35,100.00 | 955,071.00 | 0.55 |
| 002432 | 九安医疗 | 23,400.00 | 948,636.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,280,082.00 | 9.35 | 65.39 |
| 卫生和社会工作 | 4,794,192.00 | 2.75 | 19.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,202,407.00 | 1.84 | 12.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 621,270.00 | 0.36 | 2.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 0.42 | 6.10 | 190,590,887.74 |
| 2025-06-30 | - | 0.45 | 6.19 | 180,405,098.92 |
| 2025-03-31 | - | 2.53 | 3.54 | 188,096,710.46 |
| 2024-12-31 | - | 2.60 | 3.94 | 163,836,795.41 |
| 2024-09-30 | - | 2.17 | 3.56 | 196,090,482.06 |
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