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建信中证全指证券公司ETF联接C(012646) |
净值：
0.7183
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.7183 | 2024-09-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600837 | 海通证券 | 200.00 | 1,712.00 | 0.00 |
| 600837 | 海通证券 | 200.00 | 1,712.00 | 0.00 |
| 601788 | 光大证券 | 100.00 | 1,462.00 | 0.00 |
| 600999 | 招商证券 | 100.00 | 1,391.00 | 0.00 |
| 600999 | 招商证券 | 100.00 | 1,391.00 | 0.00 |
| 601211 | 国泰君安 | 100.00 | 1,355.00 | 0.00 |
| 601688 | 华泰证券 | 100.00 | 1,239.00 | 0.00 |
| 601878 | 浙商证券 | 100.00 | 1,072.00 | 0.00 |
| 601456 | 国联证券 | 100.00 | 964.00 | 0.00 |
| 601198 | 东兴证券 | 100.00 | 796.00 | 0.00 |
| 600958 | 东方证券 | 100.00 | 760.00 | 0.00 |
| 600109 | 国金证券 | 100.00 | 755.00 | 0.00 |
| 600109 | 国金证券 | 100.00 | 755.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 0.02 | - | 9.60 | 89,985,003.40 |
| 2024-03-31 | 0.01 | - | 10.24 | 105,587,395.18 |
| 2023-12-31 | 0.05 | - | 5.55 | 95,371,190.46 |
| 2023-09-30 | 0.02 | - | 8.96 | 98,226,957.08 |
| 2023-06-30 | 0.14 | - | 9.32 | 45,282,030.95 |
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