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首页 > 基金> 鹏华稳泰30天滚动持有债券A(012648)
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鹏华稳泰30天滚动持有债券A

(012648)
净值：
1.1608
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1608 2025-11-14
  • 净值走势
鹏华稳泰30天滚动持有债券A(012648)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.16080.00%
2025-11-131.16080.00%
2025-11-121.16080.01%
2025-11-111.16070.01%
2025-11-101.16060.02%
2025-11-071.1604-0.02%
2025-11-061.1606-0.01%
2025-11-051.16070.01%
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基金情况

基金全称 鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张佳蕾 胡哲妮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.51亿元 份额规模 6.4891亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.22%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 7.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-108.500.112,073,701,370.74
2025-06-30-114.720.083,624,906,963.59
2025-03-31-119.410.073,083,232,728.36
2024-12-31-122.130.032,841,628,435.43
2024-09-30-93.600.11770,042,939.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-30-胡哲妮3822.27
2021-06-25-张佳蕾160516.08
2021-07-092024-10-30叶朝明120913.36
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