首页 > 基金> 鹏华稳泰30天滚动持有债券A(012648)
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鹏华稳泰30天滚动持有债券A

(012648)
净值：
1.1829
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1829 2026-11-09
  • 净值走势
鹏华稳泰30天滚动持有债券A(012648)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-091.18290.00%
2026-11-061.18290.04%
2026-11-051.18240.01%
2026-11-041.18230.05%
2026-11-031.18170.08%
2026-11-021.18070.00%
2026-10-301.1807-0.13%
2026-10-291.1822-0.01%
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基金情况

基金全称 鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张佳蕾 胡哲妮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.12亿元 份额规模 4.3426亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.20%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.87%
最近两年 4.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-115.330.181,174,974,253.74
2026-06-30-121.610.171,292,014,813.79
2026-03-31-135.330.141,395,460,480.11
2025-12-31-120.500.161,606,000,866.32
2025-09-30-108.500.112,073,701,370.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-30-胡哲妮7424.22
2021-06-25-张佳蕾196518.29
2021-07-092024-10-30叶朝明120913.36
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