基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒益一年持有期混合A(012661) |
净值：
1.0606
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0606 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 254,000.00 | 0.68 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,500.00 | 116,472.56 | 0.31 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,800.00 | 89,640.00 | 0.24 |
| 600031 | 三一重工 | 4,400.00 | 76,032.00 | 0.20 |
| 001301 | 尚太科技 | 800.00 | 74,808.00 | 0.20 |
| 301165 | 锐捷网络 | 800.00 | 64,360.00 | 0.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 400.00 | 63,608.00 | 0.17 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 400.00 | 61,000.00 | 0.16 |
| 01816 | 中广核电力 | 24,000.00 | 55,865.14 | 0.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 600.00 | 48,386.92 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.27 | 82.13 | 15.13 | 37,366,861.27 |
| 2026-03-31 | 7.50 | 61.74 | 4.43 | 50,829,699.55 |
| 2025-12-31 | 29.36 | 69.07 | 1.21 | 50,548,773.45 |
| 2025-09-30 | 27.36 | 68.61 | 1.99 | 57,058,644.88 |
| 2025-06-30 | 22.95 | 88.68 | 1.74 | 73,281,998.56 |
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