基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒益一年持有期混合A(012661) |
净值：
1.0474
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.0474 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 565.00 | 765,885.75 | 1.52 |
| 603236 | 移远通信 | 6,900.00 | 658,329.00 | 1.30 |
| 300773 | 拉卡拉 | 18,800.00 | 535,424.00 | 1.06 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 13,945.00 | 524,332.00 | 1.04 |
| 688568 | 中科星图 | 8,744.00 | 515,896.00 | 1.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,100.00 | 399,837.43 | 0.79 |
| 300751 | 迈为股份 | 1,880.00 | 387,261.20 | 0.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 366,000.00 | 0.72 |
| 300130 | 新国都 | 12,600.00 | 349,398.00 | 0.69 |
| 02628 | 中国人寿 | 14,000.00 | 346,222.29 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,300,751.78 | 18.40 | 75.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,387,707.38 | 4.72 | 19.32 |
| 金融业 | 354,124.40 | 0.70 | 2.87 |
| 采矿业 | 218,970.00 | 0.43 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,800.00 | 0.13 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 30,394.50 | 0.06 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.36 | 69.07 | 1.21 | 50,548,773.45 |
| 2025-09-30 | 27.36 | 68.61 | 1.99 | 57,058,644.88 |
| 2025-06-30 | 22.95 | 88.68 | 1.74 | 73,281,998.56 |
| 2025-03-31 | 14.11 | 97.46 | 1.40 | 86,852,894.29 |
| 2024-12-31 | 16.14 | 99.94 | 1.58 | 107,440,114.82 |
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