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国联景泓一年持有混合A(012667)
国联景泓一年持有混合A
(012667)
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累计净值：1.0331
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0331 | -0.20% |
| 2026-09-24 | 1.0352 | -0.38% |
| 2026-09-23 | 1.0392 | -0.16% |
| 2026-09-22 | 1.0409 | -0.17% |
| 2026-09-21 | 1.0427 | 0.26% |
| 2026-09-18 | 1.0400 | 0.24% |
| 2026-09-17 | 1.0375 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0374 | -0.18% |
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基金全称
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国联景泓一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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钱文成 靳晓龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.4649亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.92%
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最近一月
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-0.63%
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最近三月
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1.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.58%
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最近两年
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5.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 438,000.00 | 1,053,776.97 | 1.74 |
| 603697 | 有友食品 | 106,300.00 | 1,019,417.00 | 1.69 |
| 002840 | 华统股份 | 124,600.00 | 908,334.00 | 1.50 |
| 603606 | 东方电缆 | 14,800.00 | 614,348.00 | 1.02 |
| 001328 | 登康口腔 | 22,900.00 | 593,339.00 | 0.98 |
| 000657 | 中钨高新 | 5,400.00 | 516,888.00 | 0.86 |
| 603345 | 安井食品 | 5,800.00 | 465,102.00 | 0.77 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 9,200.00 | 456,666.22 | 0.76 |
| 000408 | 藏格矿业 | 6,400.00 | 443,648.00 | 0.73 |
| 002126 | 银轮股份 | 7,700.00 | 383,460.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,674,287.00 | 11.05 | 84.47 |
| 采矿业 | 634,444.00 | 1.05 | 8.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 592,293.00 | 0.98 | 7.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.20 | 91.91 | 4.76 | 60,393,614.84 |
| 2026-03-31 | 24.65 | 100.05 | 1.49 | 72,104,410.53 |
| 2025-12-31 | 19.15 | 106.05 | 0.74 | 97,244,011.25 |
| 2025-09-30 | 21.23 | 97.45 | 1.02 | 105,495,820.31 |
| 2025-06-30 | 13.31 | 98.46 | 0.55 | 157,009,223.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-27 | - | 靳晓龙 | 215 | -0.53 |
| 2021-09-01 | - | 钱文成 | 1855 | 3.31 |
| 2023-09-22 | 2026-02-27 | 韩正宇 | 889 | 5.48 |
| 2021-09-01 | 2023-09-22 | 哈默 | 751 | -1.54 |
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