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东方红安盈甄选一年持有混合A(012683)
东方红安盈甄选一年持有混合A
(012683)
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累计净值：1.1623
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1623 | -0.69% |
| 2026-09-24 | 1.1704 | -0.31% |
| 2026-09-23 | 1.1740 | -0.23% |
| 2026-09-22 | 1.1767 | 0.02% |
| 2026-09-21 | 1.1765 | 0.31% |
| 2026-09-18 | 1.1729 | 0.44% |
| 2026-09-17 | 1.1678 | -0.22% |
| 2026-09-16 | 1.1704 | 0.21% |
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基金全称
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东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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余剑峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.4684亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.21%
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最近一月
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-1.64%
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最近三月
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-1.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.50%
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最近两年
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10.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 32,400.00 | 1,150,200.00 | 1.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 1,021,826.00 | 0.89 |
| 688498 | 源杰科技 | 522.00 | 984,492.00 | 0.86 |
| 688256 | 寒武纪 | 596.00 | 950,947.80 | 0.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 889,000.00 | 0.77 |
| 600183 | 生益科技 | 5,000.00 | 867,000.00 | 0.75 |
| 688012 | 中微公司 | 1,490.00 | 698,065.00 | 0.61 |
| 300502 | 新易盛 | 1,120.00 | 679,840.00 | 0.59 |
| 002371 | 北方华创 | 745.00 | 658,997.20 | 0.57 |
| 688041 | 海光信息 | 1,600.00 | 592,480.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,506,711.01 | 16.97 | 71.68 |
| 金融业 | 2,302,646.00 | 2.00 | 8.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,754,284.57 | 1.53 | 6.45 |
| 采矿业 | 1,477,992.00 | 1.29 | 5.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 509,572.00 | 0.44 | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 470,971.00 | 0.41 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 373,530.00 | 0.32 | 1.37 |
| 建筑业 | 269,762.00 | 0.23 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 170,576.00 | 0.15 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 146,970.00 | 0.13 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 93,364.00 | 0.08 | 0.34 |
| 房地产业 | 66,309.00 | 0.06 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 56,559.00 | 0.05 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 16,191.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.21 | 90.25 | 3.10 | 114,978,039.52 |
| 2026-03-31 | 26.88 | 73.55 | 0.70 | 116,525,972.21 |
| 2025-12-31 | 29.90 | 62.99 | 3.17 | 122,954,316.43 |
| 2025-09-30 | 26.36 | 58.64 | 2.29 | 124,724,724.29 |
| 2025-06-30 | 29.85 | 88.60 | 3.75 | 132,072,705.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-15 | - | 余剑峰 | 1323 | 16.23 |
| 2021-07-07 | 2023-02-15 | 高德勇 | 588 | 0.00 |
| 2021-07-07 | 2024-04-09 | 胡伟 | 1007 | 0.81 |
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