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东方红安盈甄选一年持有混合C(012684)
东方红安盈甄选一年持有混合C
(012684)
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累计净值：1.1676
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1676 | -0.80% |
| 2026-06-25 | 1.1770 | 0.38% |
| 2026-06-24 | 1.1726 | 0.28% |
| 2026-06-23 | 1.1693 | -0.87% |
| 2026-06-22 | 1.1796 | 0.49% |
| 2026-06-18 | 1.1738 | 0.05% |
| 2026-06-17 | 1.1732 | 0.29% |
| 2026-06-16 | 1.1698 | 0.05% |
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基金全称
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东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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余剑峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.5110亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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-0.70%
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最近三月
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2.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.30%
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最近两年
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14.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 33,600.00 | 1,321,152.00 | 1.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 1,044,420.00 | 0.90 |
| 01810 | 小米集团-W | 29,200.00 | 818,841.00 | 0.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,700.00 | 775,464.00 | 0.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 598,286.92 | 0.51 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,200.00 | 482,432.00 | 0.41 |
| 00941 | 中国移动 | 6,500.00 | 454,255.75 | 0.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,200.00 | 441,298.62 | 0.38 |
| 00762 | 中国联通 | 70,000.00 | 436,975.00 | 0.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,800.00 | 433,488.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,671,428.93 | 12.59 | 63.99 |
| 金融业 | 2,557,625.00 | 2.19 | 11.16 |
| 采矿业 | 2,023,610.00 | 1.74 | 8.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,278,290.96 | 1.10 | 5.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 555,199.00 | 0.48 | 2.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 537,714.00 | 0.46 | 2.35 |
| 建筑业 | 327,491.00 | 0.28 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 304,110.00 | 0.26 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 239,595.00 | 0.21 | 1.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 135,594.00 | 0.12 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 99,756.00 | 0.09 | 0.44 |
| 房地产业 | 85,054.00 | 0.07 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,052.00 | 0.04 | 0.22 |
| 批发和零售业 | 37,338.00 | 0.03 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 24,183.00 | 0.02 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 26.88 | 73.55 | 0.70 | 116,525,972.21 |
| 2025-12-31 | 29.90 | 62.99 | 3.17 | 122,954,316.43 |
| 2025-09-30 | 26.36 | 58.64 | 2.29 | 124,724,724.29 |
| 2025-06-30 | 29.85 | 88.60 | 3.75 | 132,072,705.52 |
| 2025-03-31 | 29.04 | 100.38 | 3.80 | 134,791,662.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-15 | - | 余剑峰 | 1230 | 17.32 |
| 2021-07-07 | 2023-02-15 | 高德勇 | 588 | -0.48 |
| 2021-07-07 | 2024-04-09 | 胡伟 | 1007 | -0.02 |
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