基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信沪深300红利ETF联接A(012712) |
净值：
1.2750
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.2750 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 3,400.00 | 45,084.00 | 0.05 |
| 601088 | 中国神华 | 500.00 | 19,520.00 | 0.02 |
| 601229 | 上海银行 | 2,200.00 | 19,096.00 | 0.02 |
| 601318 | 中国平安 | 400.00 | 19,096.00 | 0.02 |
| 600039 | 四川路桥 | 2,400.00 | 18,768.00 | 0.02 |
| 600015 | 华夏银行 | 2,900.00 | 18,531.00 | 0.02 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,700.00 | 18,326.00 | 0.02 |
| 601225 | 陕西煤业 | 900.00 | 18,315.00 | 0.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,100.00 | 18,216.00 | 0.02 |
| 601169 | 北京银行 | 3,700.00 | 18,130.00 | 0.02 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1,000.00 | 17,770.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 377,464.00 | 0.41 | 56.81 |
| 采矿业 | 112,029.00 | 0.12 | 16.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61,219.00 | 0.07 | 9.21 |
| 制造业 | 54,393.00 | 0.06 | 8.19 |
| 建筑业 | 32,222.00 | 0.04 | 4.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,087.00 | 0.03 | 4.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.73 | - | 5.68 | 91,223,998.96 |
| 2026-03-31 | - | - | 6.23 | 105,018,729.55 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.94 | 105,720,081.98 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.05 | 141,973,193.92 |
| 2025-06-30 | 0.86 | - | 6.14 | 149,690,335.18 |
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