首页 > 基金> 长安泓润纯债债券E(012714)
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长安泓润纯债债券E

(012714)
净值：
1.0052
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2898 2026-01-09
  • 净值走势
长安泓润纯债债券E(012714)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-091.00520.07%
2026-01-081.00450.13%
2026-01-071.0032-0.10%
2026-01-061.0042-0.16%
2026-01-051.0058-0.06%
2025-12-311.00640.02%
2025-12-301.0062-0.02%
2025-12-291.0064-0.23%
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基金情况

基金全称 长安泓润纯债债券型证券投资基金
基金公司 长安基金
基金经理 李坤 袁浩然
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.11亿元 份额规模 2.1030亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 0.13%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.47%
最近两年 2.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-127.730.51748,339,377.23
2025-06-30-102.130.141,226,561,771.13
2025-03-31-83.810.07694,222,553.05
2024-12-31-95.580.151,091,933,991.61
2024-09-30-107.990.112,272,419,088.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-21-袁浩然82-0.06
2024-12-06-李坤401-0.03
2022-10-242024-12-12杨严7808.71
2022-09-292023-03-08孟楠1600.85
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