基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证科技50ETF联接A(012717) |
净值：
1.2987
|
日增长率：
-3.16%
|
累计净值：1.2987 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 707,418.00 | 0.33 |
| 002371 | 北方华创 | 600.00 | 530,736.00 | 0.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 600.00 | 489,000.00 | 0.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 288.00 | 459,518.40 | 0.22 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,431.00 | 386,091.42 | 0.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,800.00 | 353,872.00 | 0.17 |
| 000725 | 京东方A | 38,400.00 | 333,312.00 | 0.16 |
| 600183 | 生益科技 | 1,900.00 | 329,460.00 | 0.16 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,051.00 | 325,704.90 | 0.15 |
| 688041 | 海光信息 | 853.00 | 315,865.90 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,208,018.28 | 2.94 | 87.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 713,432.05 | 0.34 | 10.10 |
| 金融业 | 144,600.00 | 0.07 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.34 | - | 5.03 | 211,282,449.04 |
| 2026-03-31 | 0.01 | - | 5.54 | 112,848,249.94 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.04 | 116,807,425.36 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.25 | 142,692,410.66 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.60 | 111,147,666.31 |
微信公众号
证券之星APP
