基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通通跃一年定开债发起式(012732) |
净值：
1.0574
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1563 | 2026-05-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 94.30 | 7.13 | 10,700,472.30 |
| 2025-12-31 | - | 94.15 | 7.50 | 10,671,254.15 |
| 2025-09-30 | - | 119.17 | 0.27 | 516,224,319.26 |
| 2025-06-30 | - | 105.26 | 0.19 | 518,335,732.80 |
| 2025-03-31 | - | 92.00 | 0.09 | 515,196,973.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-12 | - | 刘舒乐 | 1031 | 7.94 |
| 2024-01-04 | 2025-11-21 | 雷冠中 | 687 | 5.70 |
| 2023-08-05 | 2025-11-21 | 黄浩荣 | 839 | 7.16 |
| 2021-09-27 | 2023-08-05 | 许富强 | 677 | 8.22 |
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