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富国双利增强债券C(012747)
富国双利增强债券C
(012747)
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累计净值：1.0648
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.0648 | -0.26% |
| 2025-11-10 | 1.0676 | 0.23% |
| 2025-11-07 | 1.0651 | -0.08% |
| 2025-11-06 | 1.0660 | 0.53% |
| 2025-11-05 | 1.0604 | 0.10% |
| 2025-11-04 | 1.0593 | -0.45% |
| 2025-11-03 | 1.0641 | -0.09% |
| 2025-10-31 | 1.0651 | -0.34% |
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基金全称
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富国双利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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朱晨杰 张育浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.48亿元
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份额规模
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2.3419亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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0.40%
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最近三月
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2.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.86%
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最近两年
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13.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002155 | 湖南黄金 | 132,000.00 | 2,962,080.00 | 0.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16,400.00 | 2,650,240.00 | 0.89 |
| 603799 | 华友钴业 | 40,000.00 | 2,636,000.00 | 0.88 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10,100.00 | 2,627,818.00 | 0.88 |
| 00388 | 香港交易所 | 6,000.00 | 2,421,240.00 | 0.81 |
| 600489 | 中金黄金 | 100,000.00 | 2,193,000.00 | 0.73 |
| 600549 | 厦门钨业 | 70,000.00 | 2,072,000.00 | 0.69 |
| 601628 | 中国人寿 | 50,000.00 | 1,982,000.00 | 0.66 |
| 000426 | 兴业银锡 | 50,000.00 | 1,644,500.00 | 0.55 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 8,000.00 | 1,640,480.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,713,085.00 | 5.59 | 49.06 |
| 采矿业 | 9,478,780.00 | 3.17 | 27.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,925,700.00 | 1.31 | 11.52 |
| 金融业 | 3,018,490.00 | 1.01 | 8.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 930,500.00 | 0.31 | 2.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.45 | 84.38 | 5.27 | 298,816,269.77 |
| 2025-06-30 | 18.43 | 92.95 | 5.97 | 70,822,113.12 |
| 2025-03-31 | 12.61 | 99.58 | 1.30 | 52,800,973.94 |
| 2024-12-31 | 11.81 | 87.17 | 1.41 | 52,960,663.21 |
| 2024-09-30 | 17.00 | 104.78 | 2.00 | 53,693,929.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-26 | - | 张育浩 | 260 | 7.81 |
| 2023-09-08 | - | 朱晨杰 | 797 | 13.02 |
| 2022-09-26 | 2025-09-17 | 刘兴旺 | 1087 | 10.93 |
| 2021-10-14 | 2023-01-19 | 张明凯 | 462 | -4.62 |
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