基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇(012751) |
净值：
0.5089
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：0.5089 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 179,686.00 | 244,874,819.58 | 6.96 |
| AAPL | 苹果 | 109,054.00 | 214,923,843.93 | 6.11 |
| MU | 美光科技 | 23,117.00 | 181,740,161.69 | 5.17 |
| MSFT | 微软 | 55,156.00 | 140,129,439.39 | 3.99 |
| AMD | 超威半导体 | 33,424.00 | 132,242,721.77 | 3.76 |
| AMZN | 亚马逊 | 79,872.00 | 129,657,008.81 | 3.69 |
| TSLA | 特斯拉 | 37,092.00 | 106,256,137.12 | 3.02 |
| GOOGL | 谷歌-A | 43,243.00 | 105,253,952.07 | 2.99 |
| INTC | 英特尔 | 103,024.00 | 97,976,438.74 | 2.79 |
| GOOG | 谷歌-C | 40,511.00 | 97,489,530.98 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,959,408,434.71 | 55.72 | 61.49 |
| 电信服务 | 389,617,864.82 | 11.08 | 12.23 |
| 非必需消费品 | 343,397,182.20 | 9.77 | 10.78 |
| 必需消费品 | 196,849,717.09 | 5.60 | 6.18 |
| 医疗保健 | 106,830,455.50 | 3.04 | 3.35 |
| 工业 | 91,927,992.64 | 2.61 | 2.88 |
| 公用事业 | 50,411,077.21 | 1.43 | 1.58 |
| 材料 | 33,495,967.92 | 0.95 | 1.05 |
| 能源 | 14,590,279.19 | 0.41 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.10 | - | 8.86 | 3,516,238,800.78 |
| 2026-03-31 | 91.69 | - | 8.18 | 2,624,553,108.17 |
| 2025-12-31 | 88.90 | - | 12.14 | 2,344,517,445.40 |
| 2025-09-30 | 85.24 | - | 13.03 | 1,561,047,853.96 |
| 2025-06-30 | 90.81 | 1.19 | 8.66 | 1,197,174,311.75 |
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