基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发大盘价值混合C(012766) |
净值：
0.7487
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：0.7487 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 420,500.00 | 30,553,530.00 | 6.60 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,079,980.00 | 28,543,871.40 | 6.16 |
| 601318 | 中国平安 | 469,341.00 | 25,865,382.51 | 5.59 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,172,400.00 | 25,523,148.00 | 5.51 |
| 601398 | 工商银行 | 3,320,900.00 | 24,242,570.00 | 5.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,170,400.00 | 23,232,440.00 | 5.02 |
| 601009 | 南京银行 | 1,883,266.00 | 20,584,097.38 | 4.45 |
| 601328 | 交通银行 | 2,688,100.00 | 18,064,032.00 | 3.90 |
| 600795 | 国电电力 | 3,281,400.00 | 16,341,372.00 | 3.53 |
| 600030 | 中信证券 | 516,700.00 | 15,449,330.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 237,678,769.97 | 51.33 | 60.80 |
| 制造业 | 136,303,175.08 | 29.43 | 34.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,886,790.65 | 3.65 | 4.32 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.42 | - | 16.22 | 463,070,123.43 |
| 2025-06-30 | 88.43 | - | 12.02 | 537,595,438.93 |
| 2025-03-31 | 90.97 | 0.05 | 9.21 | 548,413,838.10 |
| 2024-12-31 | 94.04 | - | 6.77 | 617,699,569.81 |
| 2024-09-30 | 71.74 | - | 28.26 | 665,564,265.48 |
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