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光大创新生活混合A(012770)
光大创新生活混合A
(012770)
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累计净值：0.6349
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.6349 | -5.18% |
| 2026-09-24 | 0.6696 | -2.63% |
| 2026-09-23 | 0.6877 | -0.42% |
| 2026-09-22 | 0.6906 | -1.23% |
| 2026-09-21 | 0.6992 | 0.07% |
| 2026-09-18 | 0.6987 | 2.55% |
| 2026-09-17 | 0.6813 | 0.06% |
| 2026-09-16 | 0.6809 | 2.73% |
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基金全称
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光大保德信创新生活混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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崔书田 陈保国
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.48亿元
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份额规模
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1.6777亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.20%
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最近一月
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-9.30%
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最近三月
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-24.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.22%
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最近两年
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-10.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 4,732.00 | 7,550,142.60 | 5.11 |
| 688041 | 海光信息 | 17,314.00 | 6,411,374.20 | 4.34 |
| 300757 | 罗博特科 | 10,200.00 | 6,313,800.00 | 4.28 |
| 002484 | 江海股份 | 39,400.00 | 4,137,000.00 | 2.80 |
| 01347 | 华虹宏力 | 22,000.00 | 4,112,063.12 | 2.78 |
| 00522 | ASMPT | 19,000.00 | 3,940,785.06 | 2.67 |
| 00981 | 中芯国际 | 50,000.00 | 3,882,418.50 | 2.63 |
| 002046 | 国机精工 | 51,200.00 | 3,770,880.00 | 2.55 |
| 601688 | 华泰证券 | 182,500.00 | 3,763,150.00 | 2.55 |
| 002463 | 沪电股份 | 21,300.00 | 3,254,640.00 | 2.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,009,971.15 | 66.37 | 85.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,349,738.60 | 7.01 | 9.00 |
| 金融业 | 6,639,023.00 | 4.50 | 5.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.06 | 5.76 | 6.64 | 147,683,185.85 |
| 2026-03-31 | 87.05 | 6.55 | 6.34 | 144,903,430.73 |
| 2025-12-31 | 86.96 | 5.85 | 6.04 | 161,523,130.55 |
| 2025-09-30 | 88.10 | - | 10.59 | 172,404,438.22 |
| 2025-06-30 | 87.89 | - | 13.25 | 180,164,549.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-26 | - | 陈保国 | 35 | -7.66 |
| 2026-02-14 | - | 崔书田 | 228 | -19.23 |
| 2021-11-09 | 2026-02-14 | 詹佳 | 1558 | -21.39 |
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