基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大创新生活混合A(012770) |
净值：
0.8444
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日增长率：
-3.10%
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累计净值：0.8444 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 229,345.00 | 8,224,311.70 | 5.68 |
| 01070 | TCL电子 | 672,000.00 | 7,571,049.02 | 5.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,896.00 | 6,793,120.63 | 4.69 |
| 603259 | 药明康德 | 66,300.00 | 6,504,030.00 | 4.49 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 303,000.00 | 4,601,582.22 | 3.18 |
| 000999 | 华润三九 | 162,500.00 | 4,540,250.00 | 3.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 43,095.00 | 4,528,036.90 | 3.12 |
| 600298 | 安琪酵母 | 110,400.00 | 4,461,264.00 | 3.08 |
| 002557 | 洽洽食品 | 202,900.00 | 4,295,393.00 | 2.96 |
| 603288 | 海天味业 | 103,100.00 | 4,227,100.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,980,830.83 | 41.39 | 73.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,504,030.00 | 4.49 | 7.93 |
| 金融业 | 4,278,046.00 | 2.95 | 5.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,018,883.00 | 2.77 | 4.90 |
| 教育 | 2,325,400.00 | 1.60 | 2.84 |
| 租赁和商务服务业 | 1,829,880.00 | 1.26 | 2.23 |
| 采矿业 | 1,652,645.00 | 1.14 | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,391,598.00 | 0.96 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.05 | 6.55 | 6.34 | 144,903,430.73 |
| 2025-12-31 | 86.96 | 5.85 | 6.04 | 161,523,130.55 |
| 2025-09-30 | 88.10 | - | 10.59 | 172,404,438.22 |
| 2025-06-30 | 87.89 | - | 13.25 | 180,164,549.71 |
| 2025-03-31 | 85.82 | - | 13.26 | 189,236,567.44 |
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