基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳精华配置混合C(012772) |
净值：
0.8940
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日增长率：
1.13%
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累计净值：0.8940 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 135,962.00 | 16,516,663.76 | 9.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,363.00 | 16,408,058.37 | 9.87 |
| 000568 | 泸州老窖 | 123,552.00 | 16,298,979.84 | 9.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 32,034.00 | 12,877,668.00 | 7.75 |
| 600702 | 舍得酒业 | 131,100.00 | 7,906,641.00 | 4.76 |
| 002568 | 百润股份 | 296,700.00 | 7,648,926.00 | 4.60 |
| 600809 | 山西汾酒 | 37,803.00 | 7,334,160.03 | 4.41 |
| 002304 | 洋河股份 | 102,115.00 | 6,937,693.10 | 4.18 |
| 600298 | 安琪酵母 | 146,494.00 | 5,793,837.70 | 3.49 |
| 000596 | 古井贡酒 | 33,072.00 | 5,310,701.76 | 3.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.66 | - | 21.17 | 166,164,684.45 |
| 2025-06-30 | 79.47 | - | 20.61 | 177,211,331.83 |
| 2025-03-31 | 79.60 | - | 8.37 | 203,153,557.78 |
| 2024-12-31 | 79.37 | - | 21.01 | 214,720,234.61 |
| 2024-09-30 | 78.89 | - | 19.91 | 255,896,124.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-04-14 | - | 张剑滔 | 1311 | -17.38 |
| 2021-06-28 | 2022-07-19 | 冯明远 | 386 | -1.32 |
| 2021-06-28 | 2022-07-19 | 齐兴方 | 386 | -1.32 |
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