基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳精华配置混合C(012772) |
净值：
0.6910
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日增长率：
-1.29%
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累计净值：0.6910 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,563.00 | 12,416,350.00 | 10.15 |
| 000858 | 五粮液 | 117,662.00 | 12,150,954.74 | 9.93 |
| 000568 | 泸州老窖 | 112,952.00 | 11,823,815.36 | 9.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,334.00 | 9,774,967.80 | 7.99 |
| 600702 | 舍得酒业 | 137,500.00 | 6,217,750.00 | 5.08 |
| 600809 | 山西汾酒 | 37,803.00 | 5,408,097.18 | 4.42 |
| 002568 | 百润股份 | 276,200.00 | 4,681,590.00 | 3.83 |
| 600298 | 安琪酵母 | 115,394.00 | 4,663,071.54 | 3.81 |
| 000596 | 古井贡酒 | 37,072.00 | 3,812,855.20 | 3.12 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 109,400.00 | 3,555,500.00 | 2.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.21 | - | 21.12 | 122,363,068.97 |
| 2025-12-31 | 79.40 | - | 21.18 | 143,523,206.06 |
| 2025-09-30 | 79.66 | - | 21.17 | 166,164,684.45 |
| 2025-06-30 | 79.47 | - | 20.61 | 177,211,331.83 |
| 2025-03-31 | 79.60 | - | 8.37 | 203,153,557.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-04-14 | - | 张剑滔 | 1530 | -36.14 |
| 2021-06-28 | 2022-07-19 | 冯明远 | 386 | -1.32 |
| 2021-06-28 | 2022-07-19 | 齐兴方 | 386 | -1.32 |
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