基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧养老产业混合C(012778) |
净值：
2.9414
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：2.9414 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603899 | 晨光股份 | 8,380,998.00 | 229,890,775.14 | 9.99 |
| 601965 | 中国汽研 | 12,834,401.00 | 229,479,089.88 | 9.98 |
| 300144 | 宋城演艺 | 25,724,618.00 | 225,347,653.68 | 9.80 |
| 600861 | 北京人力 | 10,834,846.00 | 203,803,453.26 | 8.86 |
| 001914 | 招商积余 | 13,087,541.00 | 159,668,000.20 | 6.94 |
| 600258 | 首旅酒店 | 10,707,687.00 | 157,188,845.16 | 6.83 |
| 603365 | 水星家纺 | 9,263,200.00 | 155,251,232.00 | 6.75 |
| 603816 | 顾家家居 | 4,762,704.00 | 143,690,779.68 | 6.25 |
| 600887 | 伊利股份 | 5,097,200.00 | 139,051,616.00 | 6.05 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,464,076.00 | 138,405,045.08 | 6.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,184,979,597.26 | 51.52 | 54.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 229,504,516.14 | 9.98 | 10.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 225,347,653.68 | 9.80 | 10.43 |
| 租赁和商务服务业 | 203,803,453.26 | 8.86 | 9.43 |
| 房地产业 | 159,668,000.20 | 6.94 | 7.39 |
| 住宿和餐饮业 | 157,188,845.16 | 6.83 | 7.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,732.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 35,788.39 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,485.04 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 12,560.00 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 4,514.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,824.00 | - | 0.00 |
| 金融业 | 1,585.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 6.24 | 2,300,104,095.61 |
| 2025-06-30 | 91.27 | - | 9.01 | 2,688,850,313.98 |
| 2025-03-31 | 87.11 | - | 13.29 | 3,154,785,878.88 |
| 2024-12-31 | 85.03 | - | 19.30 | 3,152,348,264.00 |
| 2024-09-30 | 87.18 | - | 8.79 | 3,611,562,987.65 |
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