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首页 > 基金> 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)
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浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A

(012787)
净值：
0.9609
日增长率：
-0.21%
累计净值：0.9609 2025-11-12
  • 净值走势
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-120.9609-0.21%
2025-11-110.9629-0.60%
2025-11-100.96870.32%
2025-11-070.9656-0.48%
2025-11-060.97031.51%
2025-11-050.95590.49%
2025-11-040.9512-1.25%
2025-11-030.96320.28%
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基金情况

基金全称 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 李子宸
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.3128亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.49%
最近一月 2.62%
最近三月 12.37%
最近六月 0.00%
最近一年 23.33%
最近两年 20.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.095.2239,610,234.10
2025-06-30-5.762.2935,026,183.66
2025-03-31-5.423.2637,084,888.59
2024-12-31-5.394.8737,609,192.57
2024-09-30-4.613.8444,156,283.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-15-李子宸82413.66
2022-02-082024-08-08陈曙亮912-31.63
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