首页 > 基金> 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)
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浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A

(012787)
净值：
1.1160
日增长率：
0.53%
累计净值：1.1160 2026-06-16
  • 净值走势
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-161.11600.53%
2026-06-151.11013.52%
2026-06-121.07240.73%
2026-06-111.0646-0.08%
2026-06-101.0655-1.42%
2026-06-091.08082.39%
2026-06-081.0556-2.20%
2026-06-051.0794-1.89%
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基金情况

基金全称 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 李子宸
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1317亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 4.83%
最近一月 3.43%
最近三月 12.73%
最近六月 0.00%
最近一年 46.00%
最近两年 50.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.734.5017,638,057.96
2025-12-31-5.314.3936,152,058.68
2025-09-30-5.095.2239,610,234.10
2025-06-30-5.762.2935,026,183.66
2025-03-31-5.423.2637,084,888.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-15-李子宸104232.01
2022-02-082024-08-08陈曙亮912-31.63
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