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首页 > 基金> 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788)

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浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C

(012788)

净值：

0.9575

日增长率：

-1.89%

累计净值：0.9575

2026-03-19

净值走势

浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-19	0.9575	-1.89%
2026-03-18	0.9759	0.99%
2026-03-17	0.9663	-1.66%
2026-03-16	0.9826	0.13%
2026-03-13	0.9813	-0.86%
2026-03-12	0.9898	-0.57%
2026-03-11	0.9955	-0.07%
2026-03-10	0.9962	1.83%

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基金情况

基金全称	浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	李子宸
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.08亿元	份额规模	0.0895亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.55%
最近一月	-2.96%
最近三月	1.08%
最近六月	0.00%
最近一年	23.90%
最近两年	29.62%

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基金要闻

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浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	5.31	4.39	36,152,058.68
2025-09-30	-	5.09	5.22	39,610,234.10
2025-06-30	-	5.76	2.29	35,026,183.66
2025-03-31	-	5.42	3.26	37,084,888.59
2024-12-31	-	5.39	4.87	37,609,192.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-15	-	李子宸	953	13.85
2022-02-08	2024-08-08	陈曙亮	912	-32.23

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基金公告

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