基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C(012809) |
净值：
1.0850
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日增长率：
-2.38%
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累计净值：1.0850 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 43,500.00 | 7,029,489.51 | 10.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,800.00 | 5,931,996.25 | 9.05 |
| 01810 | 小米集团-W | 86,000.00 | 4,239,879.12 | 6.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,100.00 | 3,673,488.00 | 5.60 |
| 03690 | 美团-W | 28,880.00 | 2,755,337.12 | 4.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 35,900.00 | 2,322,371.00 | 3.54 |
| 00981 | 中芯国际 | 29,500.00 | 2,142,512.99 | 3.27 |
| 603259 | 药明康德 | 17,700.00 | 1,982,931.00 | 3.02 |
| 002371 | 北方华创 | 3,510.00 | 1,587,783.60 | 2.42 |
| 000063 | 中兴通讯 | 33,300.00 | 1,519,812.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,154,174.05 | 41.42 | 78.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,132,489.16 | 6.30 | 11.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,982,931.00 | 3.02 | 5.75 |
| 金融业 | 817,894.00 | 1.25 | 2.37 |
| 批发和零售业 | 373,950.00 | 0.57 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.22 | - | 11.90 | 65,556,192.03 |
| 2025-06-30 | 94.90 | - | 6.53 | 48,773,067.03 |
| 2025-03-31 | 94.09 | - | 7.93 | 50,848,657.57 |
| 2024-12-31 | 94.70 | - | 6.22 | 44,811,449.12 |
| 2024-09-30 | 94.68 | - | 8.08 | 57,254,107.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-16 | - | 钟成亮 | 31 | -2.68 |
| 2021-12-07 | 2025-10-16 | 闫冬 | 1409 | 11.49 |
| 2021-12-07 | 2021-12-31 | 李大峣 | 24 | -0.61 |
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